Снижение процентной ставки ФРС спровоцировало скачок BTC, TradFi в панике из-за маржинальной задолженности!

от

Что нужно знать:

By Omkar Godbole (Все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Криптовалютный рынок, всегда любящий быть в центре внимания, купался в море зелени, словно только что посетил особенно роскошный садовый приём. Bitcoin кокетничал с отметкой в $115,000, что заставило бы покраснеть даже дебютантку викторианской эпохи. Индекс CoinDesk 20 зафиксировал аккуратный рост на 2%, в то время как ZEC, PI и ENA ослепляли приростом более чем на 10% – доказательство того, что даже альткоины могут затмить главное событие. 🎩🎩

Вложился в "перспективную" компанию по совету таксиста? Мы тоже так делали. Заходи, у нас тут клуб анонимных инвесторов, и мы лечимся фундаментальным анализом.

Бесплатный Телеграм канал

Все говорят о предвкушении снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в эту среду, как будто центральный банк — это фокусник, достающий кроликов из шляпы. Между тем, слухи о торговой сделке между США и Китаем заставляют инвесторов крепко держать свои портфели, как ребёнок — плюшевого мишку. 🕵️‍♂️

Восходящий тренд вновь отмечен ротацией капитала. Краткосрочные держатели и крупные киты скупают монеты из долгосрочных кошельков, как будто участвуют в аукционе, призом в котором является будущее. 🕰️

Говоря о крупных движениях, несостоявшаяся биржа Mt. Gox отложила срок выплаты кредиторам на один год – до октября 2026 года – потому что ничто так не говорит о ‘восстановлении’, как задержка на десятилетие. Sharplink Gaming произвела фурор на рынке ETH, скупив целых 19 271 ETH (78,3 миллиона долларов), согласно детективу блокчейна The Data Nerd. Эта колоссальная покупка демонстрирует серьезную уверенность в потенциале ETH. 🚀

Тем временем, приватная монета ZEC получила бычий прогноз от всегда смелого Артура Хейса, CIO Maelstrom Fund. Он прогнозирует взрывной рост до $10,000, цифру, которая заставляет текущую борьбу ETH преодолеть $5,000 выглядеть как детская игра. 💥

На институциональном фронте, CoinShares сообщила о притоке в $921 миллион в продукты цифровых активов на прошлой неделе — обнадеживающий сигнал, вызванный более мягкими, чем ожидалось, данными по CPI США. Bitcoin возглавил рост, в то время как спрос на XRP, ETH и SOL ослаб. 🧠

Стейблкоины украли внимание благодаря нескольким революционным заголовкам. Western Union, по сообщениям, тестирует систему расчетов со стейблкоинами, как будто традиционным банкам нужно больше способов усложнить свою жизнь. В Японии JPYC Inc. официально запустила стейблкоин, привязанный к иене, JPYC, а Кыргызстан только что присоединился к вечеринке стейблкоинов со своей национальной монетой, разработанной при помощи Binance. 📈

На традиционных рынках безудержный спрос на кредитное плечо со стороны розничных инвесторов – очевидный в растущем маржинальном долге и рекордном количестве ETF с кредитным плечом – стал ключевой проблемой. Как отметила Morningstar, «подливают масла в огонь опасения, что инвесторы берут на себя риски, превышающие то, что могут выдержать фундаментальные показатели рынка». Будьте внимательны! 🔥

Что посмотреть

Для получения более полного списка событий на этой неделе, обратитесь к ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

События токенов

Для получения более полного списка событий на этой неделе, обратитесь к ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

Conferences

Для получения более полного списка событий на этой неделе, посетите ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

  • День 2 из 4: Money20/20 USA (Лас-Вегас) 🎤

Token Talk

By Oliver Knight

  • Отскок крипторынка перед решением Федеральной резервной системы в среду отразился на всем секторе альткоинов, при этом такие проекты, как и зафиксировали двузначный рост. 📊
  • Также наблюдался заметный рост токенов, выпущенных в 2018 году или ранее, поскольку и оба выросли на 8% и 9,5% соответственно, в то время как ETH немного вернулся в бычью территорию с ростом выше 4 150 долларов. 📈
  • Разворот в динамике цены не затронул два недавно выпущенных токена; plasma и aster оба продолжили падать вниз, поскольку ослабевающий спрос не смог остановить волну за волной давления продаж. ⚠️
  • Plasma изначально выросла до $1.67 в дни, последовавшие за её запуском, достигнув объёма в $3.3 миллиарда в день в процессе. Однако сейчас она торгуется по $0.36, а дневной объём упал до $297 миллионов. 📉
  • Aster, тем временем, торгуется по $1.07, потеряв 43% своей стоимости за последний месяц. Изначально он позиционировался как конкурент децентрализованной деривативной биржи HyperLiquid, но ажиотаж угас после опасений по поводу легитимности объемов торгов на платформе. 🕵️‍♀️
  • Доминирование Bitcoin незначительно выросло до 59.2% в понедельник, по сравнению с минимумом в 57.1% шесть недель назад, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему предпочитают более умеренный рост BTC по сравнению с более спекулятивными ставками на альткоины. 🧠

Derivatives Positioning

  • Индекс BVIV, измеряющий 30-дневную подразумеваемую волатильность BTC, снизился до годового показателя в 44%, почти отменив скачок 10 октября, что свидетельствует об ослаблении стресса на рынке. 🌬️
  • Смещение в отношении пут-опционов на BTC, торгуемых на Deribit, ослабло по всем срокам. Однако риск-реверсы большей продолжительности по-прежнему остаются слегка нейтральными или медвежьими. То же самое можно сказать и про ETH, хотя на коротком конце смещение в отношении пут-опционов на ETH все еще немного больше, чем у BTC. 🧠
  • На прошлой неделе трейдеры продолжали продавать опционы колл на CME, чтобы собрать премию и получить доход от своих длинных позиций по BTC. 💰
  • Открытый интерес по фьючерсам, привязанным к большинству криптовалют, за исключением XRP, HYPE и HBAR, увеличился за последние 24 часа, что указывает на приток капитала на фоне ралли цен. 🚀
  • Хотя цены на bitcoin выросли выше максимума 21 октября, общая открытая позиция в бессрочных фьючерсах, деноминированных в USDT и USD на крупных биржах, остается ниже уровня, наблюдаемого 21 октября. Это расхождение предполагает, что участие трейдеров с кредитным плечом в недавнем ралли BTC было ограничено. ⚠️

Движение рынка

  • BTC вырос на 3.97% с 16:00 по восточному времени в среду до $115,343.39 (за 24 часа: +2.51%) 🚀
  • ETH вырос на 5.8% до $4,170.55 (за 24 часа: +4.65%) 🌟
  • CoinDesk 20 вырос на 4.43% до 3,835.89 (за 24 часа: +2.34%) 📈
  • Ether CESR Composite Staking Rate снизился на 5 базисных пунктов до 2.82% 📉
  • Финансирование BTC составляет 0.0032% (3.504% годовых) на KuCoin 💸

  • DXY снизился на 0.12% до 98.83 📉
  • Фьючерсы на золото снизились на 1.92% до $4,058.20 💰
  • Фьючерсы на серебро снизились на 1.77% до $47.72 💰
  • Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2.46% на отметке 50,512.32 📈
  • Индекс Hang Seng закрылся ростом на 1.05% на отметке 26,433.70 📈
  • FTSE снизился на 0.06% до 9,640.23 📉
  • Euro Stoxx 50 вырос на 0.28% до 5,690.65 📈
  • DJIA закрылся в пятницу с ростом на 1.01% до 47,207.12 📈
  • Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,79% на отметке 6,791.69 📈
  • Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1.15% на уровне 23,204.87 📈
  • Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0.55% на отметке 30,353.07 📈
  • S&P 40 Latin America закрылся снижением на 0.35% на отметке 2,922.76 📉
  • Процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 2,7 базисных пункта до 4,024% 💰
  • Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0.87% до 6,886.25 📈
  • Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1.27% до 25,833.50 📈
  • Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average вырос на 0.58% до 47,669.00 📈

Bitcoin Stats

  • Доминирование BTC: 59.84% (0.33%) 🎯
  • Отношение ETH к биткоину: 0.03614 (-0.44%) 📉
  • Хешрейт (скользящая средняя за семь дней): 1,125 EH/s 💡
  • Hashprice (spot): $49.69 💰
  • Общая комиссия: 2.03 BTC / $229,952 💸
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 148 460 BTC 📊
  • BTC, оцененный в золоте: 27.4 унции 🪙
  • BTC vs gold market cap: 7.74% 💰

Технический анализ

  • Ether продолжает торговаться в четко определенном нисходящем канале и ниже облака Ишимоку, что указывает на понижательный тренд. ⚠️
  • Ежедневное закрытие свечи (UTC) выше 4 400 $ подтвердит двойной пробой, сигнализируя о возможности роста до 5 000 $. 🚀

Крипто Акции

  • Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на отметке $354.46 (+9.82%), +2.69% на отметке $364 в предварительных торгах 📈
  • Circle Internet (CRCL): закрылся на $142.05 (+9.39%), +2.84% на $146.09 📈
  • Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $39.82 (+3.16%), +5.12% на $41.86 📈
  • Bullish (BLSH): закрылся на $54.22 (+0.65%), +3.43% на $56.08 📈
  • MARA Holdings (MARA): закрылись на отметке $19.54 (+1.66%), +4.3% на $20.38 📈
  • Riot Platforms (RIOT): закрылась на отметке $21.42 (+4.54%), +3.97% на $22.27 📈
  • Core Scientific (CORZ): закрылась на отметке $19.34 (+7.09%), +1.5% на $19.63 📈
  • CleanSpark (CLSK): закрылась на отметке $19.36 (+9.59%), +4.05% на $20.15 📈
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $59,63 (+10,38%), +5,65% на уровне $63 📈
  • Exodus Movement (EXOD): закрылся на $25.43 (+5.96%), +0.31% на $25.51 📈

Компании крипто-казначейства

  • Стратегия (MSTR): закрылась на $289.08 (+1.46%), +4.04% на $300.76 📈
  • Semler Scientific (SMLR): закрылась на отметке $23.96 (+5.27%), +8.47% на $25.99 📈
  • SharpLink Gaming (SBET): закрылась на отметке $13.92 (+3.07%), +6.32% на $14.80 📈
  • Upexi (UPXI): закрылась на $4.91 (+2.94%), +7.13% на $5.26 📈
  • Lite Strategy (LITS): закрылся на $1.94 (+3.74%), +6.19% на $2.06 📈

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

  • Ежедневный чистый поток: $90.6 миллиона 💰
  • Накопленный чистый приток: $61.95 миллиарда 💰
  • Общий объём BTC-холдингов ~ 1.35 миллиона 🧾

Спотовые ETH ETF

  • Ежедневный чистый поток: -$93.6 миллиона 💸
  • Накопленный чистый приток средств: $14.37 миллиарда 💰
  • Общий объём ETH-холдингов ~ 6.71 миллиона 🧾

Смотрите также

2025-10-27 15:03